跳水不足惧,深度布局年报超预期的2个细分方向

时间:2017年11月24日 13:29:10 浏览:

[摘要] 11月23日,沪指创下年内最大跌幅2.29%,茅台为首的公募机构主导了这次下跌,而且下跌都集中在尾盘半小时。今年沪指很少跌幅超过1%的, 那么这次大跌是否又是上涨途中的一次洗盘呢?这次大跌很显然是机构扎堆的漂亮50造成的,这次大跳水会对A股走势产生明显影响吗?投资者在最后的一个月中又应当怎么样处理当前的行情呢?本文一一给你解答!

正文

2017年11月24日 13:29:10

11月21日,A股发生了今年以来最深度的一次跳水,上证指数全天下跌2.29%,是年内最大跌幅,特别是尾盘权重、白马、蓝筹、绩优中小创同步跳水,引起市场震动,各种看空分析如纸片般飞来。笔者早已对这个结局预判,所以我并不感到意外,唯一意外的是我2:30分出去办事在停车场看到暴跌新闻,亲身错过了当时的情景。

作为个体投资者,笔者对大盘思考很多,我并不认为这次暴跌就是大盘急转直下,股民即将迎来惨烈亏损的境况。相反,我认为这次暴跌是一次很好的机会,让你有足够和便宜筹码参与基本面优秀,处于风口,在年末有重大投资机会的个股;而且我也认为市场完全没有继续深跌的基础。下面笔者就把自己的思考和逻辑分享给大家,不足之处,敬请指正。

1、2017年收官还有1个月,央行和证监会正在准备年末述职报告,而且今年的述职报告是在党的19DA召开后第一次述职,相当重要。今年的证券市场可以说是稳中有升,大盘全年累积上涨8%,上证50累积上涨29%,中小板指数累积上涨12%。多头情绪非常明显,市场每个阶段的上涨都伴随着一定程度的调整,并非一直猛烈上涨,只是近期50上涨速度较快,有一定回吐压力,但没有产生严重的超买现象,乖离并不大。

2、新任证监会一方面抓紧了反复措施,惩治了上一届遗留下来的腐败毒瘤;新上任的发审委不仅延续了IPO的正常节奏,为实体 经济输血,更是否决了一批有问题的公司,提高了上市公司的可信度和质量;严厉打击了各种庄股、妖股和内部交易、惩治了欣泰电气等一批资本市场的乱象,行业风气很大好转,紧紧跟住了习大大依法治国、从严行政的策略。今年资本市场走出一批漂亮的大盘绩优股,以业绩为导向的价值投资的观念开始深入人心,垃圾股、题材股的市场明显减少,这对弱势的中小群体投资某种成都也是一种保护。因此,金融最高层、证监会对股指的稳定极度看重,尤其是权重,缺乏连续跳水的根本动因。

3、上述背景下,年末资本市场出现大跌的基础是不存在,上证指数和中小盘指数牢牢掌控在郭家队和公募机构手中,像21日尾盘的乱跌是不可能继续存在,因为如果机构那样做几乎就是与金融监管和政府高层做对了,即使要出货也必定是轻微和有计划的,高层既然扶持了蓝筹和白马的行情,就不可能让他们砸了自己的场子。A股向来是政策市,这点道理机构是懂的,茅台这种大白马没有几个散户参与其中,高层让他们这么玩,当然最近玩的过火,高层也是借机吹风,股价下来一点也是好事,机构今年已经赚的彭钵体满,没有必要也没有胆量完成这种砸盘出货。

分析完上面3个市场不存在大跌的原因后,我认为非常值得布局钢铁和水泥板块的个股,这2个板块都是业绩良好,受益于供给侧改革,年末有强大业绩支撑,因此抗压能力很强,盘子也比较大,符合今年以大唯美的主流趋势。

1、水泥板块

水泥龙头,近期水泥全国涨价潮,年报预计可能超预期。已经独自形成上涨浪。预计Q4盈利在40亿元附近,环比上涨29%,同比涨幅60%,全年预计净利润140亿元,同比上涨65%。

低位中还有华新水泥,作为第二梯队龙头。

预计Q4盈利在5.5亿元附近,环比上涨71%,同比涨幅60%,全年预计净利润140亿元,同比上涨89%。目前股价已经到了调整的大中枢,股价有明显的支撑,2次放量反弹后突破了箱体,形成了小多头,根据3季报来看,筹码没有出现散落情况,基本面和技术面形成共振。

2、钢铁板块

宝钢股份,已经走出独立上升浪,后面跟风板块都有比较好都发挥,至少也是企稳。Q4预计净利润63亿元附近,同比增长110%,环比增长15%,  业绩全年净利润180亿元,同比增长100%。

韶钢松山

调整前高后开始回落,目前企稳、筹码稍微分散,保持小仓位操作。Q4预计净利润13亿元附近,同比增长550%,环比增长18%, 业绩全年净利润30亿元,同比增长300%。

昨天盘面我关注的几只绩优中盘个股出现了明显的突然下跌,但是下午出的龙虎榜,北上资金有明显的抄底。比如:拓邦股份,该股今年一直走慢牛,股价从来没有剧烈调整过,昨天意外跌停。

该股基本面相当好,ODM业务2018年还会持续爆发,估值也不高,做天大跌,深股通买入了1500万,第一家也是深圳的营业部,买了1900万,所以根本不用太紧张,好股下来自然有人要,大家都能赚钱,就不能说对方是SB。

当然了,有一些绩优股,大家一定一定要回避,比如高位高管连续批量减持,估值较高,这种回调一旦形成,就没有回头路,比如欧菲光

部分绩优大盘股并未在大跌中受到明显影响,接下来的情绪面修复后自然会重新开始上涨。4季度本来就是一年中最难做的1个季节,所以建议大家保持50%左右的仓位,建仓上一定要慢,准,不可贪大求全,降低预期,少赚当赢,该休息则休息,周末了,除了股票,还有电影和远方。

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作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

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